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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund A Gbp Acc (0P00000EO4)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,37M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4). Les informations sur le portefeuille de Investec Managed Growth A GBP Acc Net incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	53,82	67,36	13,54
Oblig.	74,97	75,47	0,50
Autre	1,98	1,98	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,55	15,40
Cours/Valeur comptable	2,79	2,63
Cours/Ventes	2,12	2,71
Cours/Flux de trésorerie	11,11	11,39
Rendement de dividende	2,68	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,67	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,26	15,31
Santé	13,25	8,69
Services Financiers	12,75	17,48
Industrielles	11,23	10,65
Services de Communication	10,45	7,06
Conso / Cycliques	10,34	10,97
Matériaux de base	8,89	6,86
Consommation Défensive	5,69	15,71
Services publics	5,25	3,48
Immobilier	1,89	9,74

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28,30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,11	84,700	+1,11%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2,62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2,26	-	-
Rentokil	GB00B082RF11	2,11	406,70	+2,44%
Aia Group	HK0000069689	2,07	56,45	-0,70%
KLA Corp	US4824801009	2,01	639,55	+1,01%

Autres Fonds Principaux par Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Investec Managed Growth Fund Net R		133,37M	2,84	0,37	5,73
	Investec Managed Growth I Acc Net		133,37M	0,44	-0,09	5,77

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