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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 444,86M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Les informations sur le portefeuille de Investec UK Special Situations Fund J Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,91	4,92	0,01
Actions	95,07	95,07	0,00
Oblig.	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,29	13,78
Cours/Valeur comptable	1,44	2,07
Cours/Ventes	0,79	1,30
Cours/Flux de trésorerie	6,32	9,51
Rendement de dividende	3,71	3,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,84	9,88

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	27,31	14,40
Services Financiers	26,06	16,99
Consommation Défensive	16,77	11,84
Industrielles	14,44	20,34
Technologie	6,31	7,10
Energie	4,52	6,80
Services de Communication	3,09	6,88
Immobilier	1,39	3,19
Services publics	0,10	3,77

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,78	582.00	+0.94%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5,83	403.20	+2.02%
British American Tobacco	GB0002875804	4,97	2,956.0	-0.20%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4,73	191,000	+1,06%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,73	4,869.0	+0.50%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4,03	259,40	+0,31%
Jet2	GB00B1722W11	3,85	1.515,00	-0,85%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3,70	815,50	-0,37%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3,66	67,29	+0,36%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,48	421,00	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American B Acc Net GBP	680,42M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679,16M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	679,16M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	679,16M	11,13	8,03	16,36
Investec UK Alpha Fund I Acc Net	279,64M	7,74	5,43	5,14

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France 40 Futures	7.495,0	-1,5	-0,02%
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