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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburg

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31/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,83B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IQYF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Les informations sur le portefeuille de Investec Value Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,320	22,860	19,540
Actions	96,690	99,630	2,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,868	9,905
Cours/Valeur comptable	0,846	1,441
Cours/Ventes	0,339	1,004
Cours/Flux de trésorerie	4,331	6,036
Rendement de dividende	4,925	4,891
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,353	10,976

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	26,240	21,765
Consommation Défensive	16,280	11,443
Industrielles	14,210	4,834
Conso / Cycliques	12,240	11,250
Santé	10,290	4,528
Services Financiers	7,690	24,979
Services de Communication	6,960	15,869
Technologie	5,350	4,641
Immobilier	0,600	2,593
Services publics	0,150	0,540

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36,31	-	-
Reunert	ZAE000057428	8,24	6.840	+1,89%
Life Healthcare	ZAE000145892	5,77	1.107	+2,50%
Pan African Resources	GB0004300496	5,27	25,55	0,00%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,90	2.513,5	+0,14%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,64	5.354	-2,69%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,52	22.584	-0,26%
Altron	ZAE000191342	3,42	1.285	-1,91%
SPAR Group	ZAE000058517	3,16	10.398	+2,41%
Netcare	ZAE000011953	3,14	1.126	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund G	78,54B	2,88	10,43	8,38
Investec Opportunity Fund I	78,54B	1,13	9,53	8,53
Investec Opportunity Fund Z	78,54B	1,56	10,79	9,74
Investec Opportunity Fund D	78,54B	0,48	7,69	6,56
Investec Opportunity Fund C	78,54B	0,63	7,92	6,87

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