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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburg

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,21B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Les informations sur le portefeuille de Investec Value Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,000	12,640	9,640
Actions	96,980	99,260	2,280
Oblig.	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,117	10,446
Cours/Valeur comptable	0,846	1,600
Cours/Ventes	0,444	1,090
Cours/Flux de trésorerie	4,801	4,856
Rendement de dividende	4,162	4,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,311	12,628

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,720	27,687
Matériaux de base	16,430	20,151
Conso / Cycliques	16,320	12,247
Consommation Défensive	16,170	10,184
Santé	11,390	4,432
Industrielles	7,880	4,706
Services de Communication	6,550	15,708
Technologie	4,810	4,181
Energie	2,010	2,489
Immobilier	0,570	2,665
Services publics	0,140	0,486

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	17.200	0,00%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.712	-0,70%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.456	+0,55%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.430	-0,69%
Brait	LU0011857645	4,55	196	-1,01%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.549	+0,78%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	38,35	+5,50%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.994	-0,22%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.240	-1,90%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund J	83,03B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,03B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund H	83,03B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,03B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,03B	7,76	10,25	8,32

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