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Itaú Fof Long Bias Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000XZ5T)

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13/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,66M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF4CTF008

S/N: 17.329.486/0001-09

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XZ5T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0000XZ5T). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	8,880	8,120
Actions	20,550	36,760	16,210
Oblig.	8,520	8,520	0,000
Privilégiées	0,940	1,010	0,070
Autre	69,240	69,860	0,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,360	9,898
Cours/Valeur comptable	1,299	1,259
Cours/Ventes	0,655	0,782
Cours/Flux de trésorerie	3,618	4,458
Rendement de dividende	5,658	5,344
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,535	15,993

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	22,380	15,847
Services publics	19,940	21,441
Industrielles	19,420	14,807
Services Financiers	12,790	11,559
Consommation Défensive	10,510	6,127
Energie	6,350	11,863
Immobilier	5,520	7,541
Technologie	2,910	2,336
Santé	2,720	3,553
Services de Communication	1,610	0,661
Matériaux de base	-4,150	8,463

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Itaú FOF Master Long Bias FIA	-	96,95	-	-
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF	-	2,58	-	-
Itaú Caixa FIA	-	0,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,61B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,14B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	844,84M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	487,79M	22,36	-1,22	10,39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	375,77M	20,92	2,84	10,86

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France 40 Futures	7.520,5	-221,5	-2,87%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,41	+0,59	+4,75%
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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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