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Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000UD4Z)

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17/12 - En Différé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 269,14M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRRPI1CTF006 
S/N:  08.817.414/0001-10
Catégorie d'actif:  Action
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTI 2,934 +0,020 +0,83%

0P0000UD4Z Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTI (0P0000UD4Z). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 24,060 25,200 1,140
Actions 8,700 8,700 0,000
Oblig. 1,040 1,040 0,000
Autre 66,210 66,210 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,909 10,319
Cours/Valeur comptable 1,487 1,512
Cours/Ventes 1,093 1,083
Cours/Flux de trésorerie 4,710 5,719
Rendement de dividende 4,953 5,047
Croissance des bénéfices sur 5 ans 15,064 15,454

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services publics 19,600 16,668
Industrielles 18,160 14,355
Services Financiers 17,990 17,885
Santé 8,740 7,536
Immobilier 8,160 5,008
Energie 7,530 10,875
Matériaux de base 7,230 12,449
Conso / Cycliques 5,490 12,070
Services de Communication 5,440 4,329
Consommation Défensive 1,580 8,282
Technologie 0,090 4,176

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Itaú FOF RPI Master Ibovespa FIA - 99,42 - -
Itaú Caixa FIA - 0,71 - -

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,27B -9,51 0,36 7,56
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 871,57M -2,71 3,07 11,03
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 734,38M -0,12 9,10 12,03
  ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA 286,79M -5,54 6,69 9,76
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 244,14M -4,79 2,64 9,31
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