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Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo De Investimento (0P0000WAPN)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,8B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIAA1CTF002

S/N: 14.416.823/0001-07

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000WAPN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ SOLUTIONS MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI (0P0000WAPN). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ SOLUTIONS MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	14,350	16,840	2,490
Oblig.	64,260	64,530	0,270
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	117,140	117,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,514	10,097
Cours/Valeur comptable	1,282	1,441
Cours/Ventes	0,881	1,041
Cours/Flux de trésorerie	4,520	5,828
Rendement de dividende	4,809	6,494
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,841	14,390

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,820	15,643
Energie	15,070	11,871
Industrielles	14,750	12,535
Matériaux de base	12,550	12,043
Services publics	10,540	18,271
Conso / Cycliques	7,810	15,018
Consommation Défensive	6,350	7,706
Immobilier	6,180	3,873
Technologie	2,810	3,499
Santé	2,590	3,726
Services de Communication	1,540	1,325

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,307

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	15,95	14.896,402	+0,00%
Itau - 128310002,32	-	11,53	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10,49	999,052	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8,88	15.020,918	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,84	14.896,357	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4,39	7,050	+0,28%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	4,01	-	-
Itau - 212633,787	-	3,93	-	-
Itau - 348225465,28	-	3,85	-	-
Itau - 308328767,48	-	3,66	-	-

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105,93B	12,55	10,39	9,49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	40,99B	13,78	9,90	9,72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	36,78B	-2,47	8,82	2,48
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,37B	13,09	10,01	9,27
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6,76B	4,39	11,27	9,33

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