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Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI)

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Données historiques de IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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20/05 - En Différé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,82B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000ILCI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI). Les informations sur le portefeuille de IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	67,630	67,630	0,000
Oblig.	32,370	32,370	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	67,629	34,929
Gouvernement	31,809	60,244
Corporate	0,562	9,845

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4,90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2,06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1,93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1,78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1,77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1,43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1,37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15,13B	9,06	9,65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15,13B	8,72	9,25	6,02
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15,13B	8,49	8,99	5,76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13,27B	9,03	9,44	6,16
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13,27B	9,75	10,29	6,92

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