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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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30/09 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,7M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000XQO0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO (0P0000XQO0). Les informations sur le portefeuille de JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,210	10,420	0,210
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	68,850	68,850	0,000
Autre	20,870	20,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,605	10,136
Cours/Valeur comptable	1,109	1,415
Cours/Ventes	0,807	1,071
Cours/Flux de trésorerie	4,804	6,387
Rendement de dividende	6,675	6,456
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,607	14,993

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	20,000	19,340
Energie	16,520	12,233
Industrielles	15,160	13,394
Services Financiers	11,410	14,297
Immobilier	10,720	4,699
Technologie	6,600	3,880
Matériaux de base	6,410	11,857
Services de Communication	5,020	1,338
Conso / Cycliques	4,070	14,076
Santé	3,420	3,303
Consommation Défensive	0,680	7,796

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,55	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,42	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	5,92	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,80	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCAG2IX4	3,41	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	2,92	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	2,62	-	-
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	2,60	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,89	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,86	-	-

Autres Fonds Principaux par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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