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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,25M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Les informations sur le portefeuille de Japan Deep Value Fund FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,260	103,260	103,000
Actions	99,750	99,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,751	13,552
Cours/Valeur comptable	0,834	1,470
Cours/Ventes	0,535	0,843
Cours/Flux de trésorerie	6,467	7,850
Rendement de dividende	3,294	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,900	13,864

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	39,850	26,822
Technologie	19,230	19,341
Conso / Cycliques	8,650	16,333
Santé	7,710	7,166
Matériaux de base	7,560	9,301
Services de Communication	6,520	5,278
Services Financiers	5,420	6,822
Consommation Défensive	3,310	6,400
Immobilier	1,750	3,755

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JCU Corp	JP3166200000	3,98	3.760,0	-3,09%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,43	1.512,0	-1,43%
Integral	JP3152910000	3,31	4.200,00	+2,44%
Medikit	JP3921060004	3,24	2.714,0	+0,04%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.305,0	+1,18%
DTS Corp	JP3548500002	3,18	4.180,0	-2,68%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,99	5.310,0	+0,19%
Maruzen	JP3875610002	2,80	3.320,0	+1,68%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,67	2.066,0	-0,91%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2,66	4.495,0	-0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	87,42M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	73,11M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	59,64M	8,21	3,07	3,38
Gesiuris Patrimonial	29,74M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,32M	17,80	14,67	3,39

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