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Ab - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL)

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15/07 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 7,8B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0239031569 
Catégorie d'actif:  Action
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 14.197,000 -143,000 -1,00%

0P000029DL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions 100,000 100,000 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,141 15,451
Cours/Valeur comptable 1,069 1,430
Cours/Ventes 0,629 1,084
Cours/Flux de trésorerie 4,676 7,984
Rendement de dividende 2,636 2,330
Croissance des bénéfices sur 5 ans 15,143 11,967

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 19,450 16,046
Technologie 17,560 17,279
Industrielles 17,540 22,275
Consommation Défensive 10,120 6,027
Services Financiers 8,530 12,383
Services de Communication 7,500 8,430
Matériaux de base 6,490 6,528
Santé 5,840 7,487
Immobilier 3,990 3,220
Energie 2,970 1,749

Allocation Géographique

  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Nippon Telegraph & Telephone Corp JP3735400008 5,34 146,5 -0,88%
  Mitsubishi UFJ Financial JP3902900004 3,67 1.578,5 -1,25%
  Nippon Shinyaku JP3717600005 3,38 3.190,0 +2,15%
  Sony JP3435000009 3,36 13.035,0 -1,73%
  Honda Motor JP3854600008 3,25 1.695,5 +0,65%
  Dainippon Screen Mfg. JP3494600004 3,16 14.850,0 -0,20%
  Eneos Holdings JP3386450005 2,97 833,9 +2,56%
  Sumitomo Mitsui Financial JP3890350006 2,74 9.990,0 -0,10%
  Seven & i Holdings JP3422950000 2,73 2.005,0 -1,06%
  Mitsui Fudosan JP3893200000 2,70 1.476,5 +0,99%

Principaux Fonds d’Actions par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc 518,52M 1,03 2,18 3,58
  EM Growth Portfolio S1 JPY Acc 74,63B 11,78 8,65 8,12
  AB FCP II EM ValuePrtflioS1 JPY Acc 46,06B 21,32 6,90 4,79
  ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc 381,08M 0,88 5,92 6,37
  AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc 381,08M 0,92 6,42 6,87
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