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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I Eur (0P00001QNB)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00001QNB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	1,690	0,000
Actions	98,310	98,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,881	15,266
Cours/Valeur comptable	1,577	1,411
Cours/Ventes	1,273	1,058
Cours/Flux de trésorerie	8,013	7,793
Rendement de dividende	1,821	2,309
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,971	11,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,070	22,140
Technologie	20,300	17,957
Services de Communication	11,420	8,274
Matériaux de base	10,720	6,640
Services Financiers	9,420	12,073
Conso / Cycliques	8,460	15,972
Consommation Défensive	6,360	6,056
Immobilier	4,950	3,086
Santé	3,260	7,528
Energie	3,050	1,685

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Itochu Corp.	JP3143600009	4,39	7.331,0	+2,80%
Tokyo Electron	JP3571400005	4,09	35.010,0	+0,20%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	3,64	15.040,0	-0,17%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,45	5.989,0	-1,40%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,44	5.050,0	+1,55%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	3,14	1.618,5	+1,92%
Inpex Corp.	JP3294460005	3,00	2.337,0	-0,60%
Hitachi	JP3788600009	2,92	14.455,0	-0,24%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,87	170,4	-0,06%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,82	1.554,0	-0,61%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,89B	15,22	5,44	15,59
LU1438969351	3,89B	14,99	4,58	-
LU1860996138	3,89B	11,68	-0,73	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,46B	7,83	5,88	13,35
LU1862449409	3,46B	4,97	1,41	-

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