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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,47M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Catégorie d'actif: Action

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0P0001731E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JB Inversiones FI (0P0001731E). Les informations sur le portefeuille de JB Inversiones FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,290	16,730	13,440
Actions	53,600	53,600	0,000
Oblig.	37,530	37,570	0,040
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Privilégiées	1,540	1,540	0,000
Autre	3,140	3,200	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,282	16,724
Cours/Valeur comptable	2,501	2,539
Cours/Ventes	1,889	1,848
Cours/Flux de trésorerie	11,217	10,726
Rendement de dividende	2,415	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,962	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,820	20,589
Services Financiers	15,960	15,393
Santé	15,940	12,866
Industrielles	11,240	11,808
Conso / Cycliques	9,730	10,686
Consommation Défensive	6,940	7,526
Services de Communication	6,940	6,783
Energie	4,210	4,050
Matériaux de base	2,630	5,118
Immobilier	2,170	3,929
Services publics	1,420	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	42,64	-0,81%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	109,89	+0,09%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	77,93	-0,19%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	50,05	-0,42%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Julius Baer Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Endurance Investments SICAV	58,6M	8,10	1,64	2,72
Financiera Ponferrada SICAV	23,95M	4,44	-5,53	-5,19
Temperantia A FI	8,01M	8,63	2,89	-

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