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Jm Tax Gain Fund (direct) - Growth (0P0000XV54)

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55,431 -0,280 -0,50%

08/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CE3

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XV54 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option (0P0000XV54). Les informations sur le portefeuille de JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,560	0,990	0,430
Actions	99,440	99,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,428	22,050
Cours/Valeur comptable	2,542	2,999
Cours/Ventes	2,923	2,478
Cours/Flux de trésorerie	21,461	17,709
Rendement de dividende	1,187	1,354
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,502	21,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,250	30,943
Industrielles	17,970	11,655
Conso / Cycliques	14,900	12,696
Technologie	14,150	10,309
Matériaux de base	13,440	7,770
Santé	7,340	7,315
Consommation Défensive	7,090	5,712
Services de Communication	3,180	3,983
Services publics	1,640	4,200
Immobilier	1,040	1,402

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,40	1.694,30	-1,11%
Infosys	INE009A01021	4,91	1.933,15	+0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.263,75	-1,21%
State Bank	INE062A01020	3,33	771,15	-0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,93	3.596,35	-1,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,72	1.599,20	+0,52%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,49	8.642,25	-1,91%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,47	1.663,75	-0,44%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2,12	1.599,70	-0,58%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,10	434,90	-2,55%

Autres Fonds Principaux par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM High Liquidity Quarterly Div	29,41B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dividend Payout	29,41B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	29,41B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	29,41B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	6,63	6,23	6,32

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