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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,47B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Jackson National

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YZ5R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Les informations sur le portefeuille de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,060	6,060	0,000
Actions	61,490	61,800	0,310
Oblig.	32,360	32,360	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,525	18,207
Cours/Valeur comptable	3,525	3,082
Cours/Ventes	3,888	2,069
Cours/Flux de trésorerie	16,339	11,965
Rendement de dividende	1,177	2,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,993	11,285

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,230	22,927
Santé	19,880	13,346
Services Financiers	10,560	14,975
Industrielles	9,900	10,849
Services publics	8,210	3,041
Conso / Cycliques	6,880	10,088
Services de Communication	6,440	7,204
Energie	4,660	5,463
Matériaux de base	2,810	3,516
Immobilier	0,440	3,556

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 263

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft Corp	-	4,95	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,80	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,75	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,39	-	-
Amazon.com Inc	-	2,33	-	-
Fortive Corp	-	2,29	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	2,04	-	-
Becton Dickinson & Co	-	1,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Jackson National

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	14,33B	7,01	11,35	12,11
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,11B	2,32	3,10	7,04
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	7,63B	7,30	12,03	16,78
JNL Capital Technology Sector A	6,3B	6,38	12,79	19,90
JNL/American Funds Growth Fund	5,66B	6,70	4,61	14,78

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