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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,91B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Jackson National

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Les informations sur le portefeuille de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,420	5,420	0,000
Actions	62,320	62,820	0,500
Oblig.	32,210	32,210	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,513	18,488
Cours/Valeur comptable	4,057	3,234
Cours/Ventes	2,778	2,257
Cours/Flux de trésorerie	16,611	12,612
Rendement de dividende	0,980	1,936
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,860	11,661

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,950	24,007
Santé	24,180	13,032
Conso / Cycliques	8,340	9,836
Services publics	7,260	3,273
Services Financiers	6,750	15,164
Industrielles	5,560	10,263
Services de Communication	5,220	7,427
Matériaux de base	3,200	3,429
Energie	2,530	4,990

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 92

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	439,33	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	140,22	+0,39%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	229,05	+1,77%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	506,10	-0,05%
Fortive	US34959J1088	2,39	75,00	+0,73%
Revvity	US7140461093	2,26	112,34	+0,06%
Danaher	US2358511028	2,23	230,75	+0,69%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	226,95	+0,23%

Principaux Fonds d’Actions par Jackson National

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,54B	27,50	10,88	12,77
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,15B	16,78	5,68	7,77
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,32B	24,60	9,29	16,81
JNL Capital Technology Sector A	7,13B	35,59	14,11	20,76
JNL/American Funds Growth Fund	6,87B	33,02	9,06	16,28

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