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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Eur (hedged) (0P00011SSI)

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Données historiques de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - EUR h. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

91,500 -0,090 -0,10%

29/01 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,04B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694753

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00011SSI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - EUR h (0P00011SSI). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - EUR h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,080	11,300	2,220
Oblig.	87,590	87,780	0,190
Convertibles	3,340	3,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,358	21,878
Cours/Valeur comptable	1,711	1,465
Cours/Ventes	0,827	1,285
Cours/Flux de trésorerie	11,918	11,683
Rendement de dividende	1,845	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,323	12,602

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,816	94,641
Corporate	21,432	27,547
Liquidités	8,141	43,954
Titrisé	9,450	17,991
Produit dérivé	0,936	87,177
Municipale	0,225	0,372

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 645

Nombre de positions vendeuses: 88

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,56	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	3,22	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,21	84,820	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10004GNL8	3,14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,77	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	2,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005439275	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,46B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,46B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,46B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,46B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,18B	0,41	-2,94	-

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S&P 500 VIX Futures	13,35	-0,08	-0,58%
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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
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