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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 748,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	78,950	80,520	1,570
Oblig.	21,050	21,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,264	5,259
Cours/Valeur comptable	0,733	0,733
Cours/Ventes	2,247	2,247
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,792	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,802	2,821

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	76,238	48,591
Corporate	12,752	8,894
Gouvernement	6,890	7,155
Titrisé	4,126	6,745
Produit dérivé	-0,007	14,878

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	3,17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2,56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1,60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1,58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,73B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,73B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,73B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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