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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Agency (dist.) (0P000019KJ)

Luxembourg

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Actif total: 15,39B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135703881

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Vue d'ensemble 0P000019KJ

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1 an
5 ans
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Clôture précédente1

Profil de risque

Rendement TTM3,46%

ROE14,13%

EmetteurJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Chiffre d’affairesN/A

ROA1,05%

Date de création04/09/2001

Actif total15,39B

Dépenses0,25%

Investissement minimum3.000.000

Capitalisation154,56B

CatégorieMonétaires GBP Court Terme

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1032	1009	1035	1071	1072	1088
Performance du Fond	3.23%	0.85%	3.51%	2.3%	1.4%	0.84%
Position dans la catégorie	266	296	266	237	210	139
% dans la Catégorie	87	85	90	90	92	89

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,39B	2,98	2,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,39B	3,38	2,44	1,00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15,39B	3,10	2,18	0,72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15,39B	3,29	2,36	0,90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,39B	3,26	2,33	0,87

Top Fonds pour la catégorie Monétaires GBP Court Terme

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,69B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,69B	4,29	3,39	1,21

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	-	-	-
Résumé	Vente	Vente	Vente

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