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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund X (dist.) (0P00000UJU)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,99B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815766

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJU). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	92,030	107,320	15,290
Oblig.	7,970	7,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,256	5,259
Cours/Valeur comptable	0,733	0,733
Cours/Ventes	2,247	2,247
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,794	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,833	2,821

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	90,029	47,868
Corporate	7,969	9,237
Gouvernement	2,001	3,378

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2,12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1,87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1,79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13,99B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13,99B	2,69	2,16	0,85
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13,99B	2,36	1,81	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13,99B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	13,99B	2,97	1,14	0,42

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