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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD)

Luxembourg

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Actif total: 26,75B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000X9HD

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15/01/2025	10.508,200	10.508,200	10.508,200	10.508,200	0,01%
14/01/2025	10.507,300	10.507,300	10.507,300	10.507,300	0,00%
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10/01/2025	10.504,560	10.504,560	10.504,560	10.504,560	0,01%
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02/01/2025	10.498,400	10.498,400	10.498,400	10.498,400	0,02%
31/12/2024	10.496,790	10.496,790	10.496,790	10.496,790	0,01%
30/12/2024	10.495,930	10.495,930	10.495,930	10.495,930	0,03%
27/12/2024	10.493,210	10.493,210	10.493,210	10.493,210	0,02%
24/12/2024	10.490,980	10.490,980	10.490,980	10.490,980	0,01%
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20/12/2024	10.487,690	10.487,690	10.487,690	10.487,690	0,01%
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Le + haut: 10.508,200

Le + bas: 10.484,440

Différence: 23,760

Moyenne: 10.496,624

Variation %: 0,248

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