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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund Institutional (t0 Acc.) (0P0000X9HD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 26,75B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins (0P0000X9HD). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	98,660	106,590	7,930
Oblig.	1,350	1,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	5,417
Cours/Valeur comptable	0,741	0,743
Cours/Ventes	2,255	2,256
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,763	4,758
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	2,092

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	98,655	56,615
Corporate	1,345	3,548

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	2,75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2,27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1,95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1,71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,75B	3,84	2,36	0,47
LU1065154095	11,26B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,26B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,26B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	11,26B	3,71	-1,87	-

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France 40 Futures	7.517,1	+10,9	+0,15%
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EUR/CHF	0,9390	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2240	-0,0001	-0,01%
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Argent	31,560	-0,045	-0,14%
Gaz naturel	4,097	-0,041	-0,99%

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