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Jss Cat Bond Fund P Usd-acc (0P0000VUB2)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414096

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VUB2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JSS Cat Bond P USD acc (0P0000VUB2). Les informations sur le portefeuille de JSS Cat Bond P USD acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,560	29,020	3,460
Oblig.	74,440	74,440	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,279	57,488
Liquidités	20,703	20,882
Gouvernement	11,036	52,658
Produit dérivé	-0,018	34,894

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	4,88	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3,94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3,45	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3,18	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,32	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,14	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,96	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,69	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JSS Bond Glbl Cnvrtbls I USD Acc	113,28M	2,29	-2,69	-
JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc	113,28M	2,02	-3,31	-
JSS Cat Bond I USD Acc	32,46M	2,67	3,38	-

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