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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

Johannesburg

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2,332 -0,001 -0,03%

21/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,12B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Catégorie d'actif: Action

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0P0000T2EI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Les informations sur le portefeuille de Kagiso Islamic Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,130	18,810	0,680
Actions	34,320	34,320	0,000
Oblig.	16,680	16,680	0,000
Autre	30,870	31,010	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,835	13,444
Cours/Valeur comptable	0,961	1,646
Cours/Ventes	0,347	2,238
Cours/Flux de trésorerie	4,020	7,547
Rendement de dividende	5,611	4,318
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,451	11,105

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	33,790	22,163
Conso / Cycliques	15,940	10,412
Industrielles	13,700	7,141
Consommation Défensive	12,120	8,863
Services de Communication	9,860	11,580
Technologie	7,570	11,269
Energie	3,090	4,227
Santé	2,710	10,983
Immobilier	1,200	22,245

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18,86	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	12,16	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8,45	1,309	+0,11%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3,29	8.512	-0,67%
Rs2034 11.58 310334	-	2,97	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2,92	-	-
Omnia	ZAE000005153	2,33	6.268	+1,00%
Datatec	ZAE000017745	2,32	3.785	+0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kagiso Balanced Fund A	5,48B	1,66	7,11	7,45
Kagiso Balanced Fund B	5,48B	9,95	11,32	8,28
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,3B	-0,66	5,41	7,00
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,3B	-0,07	11,63	7,61

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