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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

Londres

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08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,22M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Les informations sur le portefeuille de Kames Investment Grade Bond B Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	119,42	119,42	0,00
Convertibles	1,41	1,41	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,36	62,64
Produit dérivé	41,43	11,84
Gouvernement	24,01	17,26
Titrisé	8,04	10,36
Liquidités	-62,25	11,61

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Mar 25	-	15,92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1,80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,60	92,00	-1,26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Asset Management UK PLC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Kames Investment Grade Global BonBG		212,04M	3,92	-1,75	2,26

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