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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

Vienne

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19/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,53M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P000014N0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Les informations sur le portefeuille de KCM Dynamic Value A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,220	5,630	3,410
Actions	22,880	22,880	0,000
Oblig.	70,470	70,470	0,000
Autre	4,440	4,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,078	16,302
Cours/Valeur comptable	2,843	2,489
Cours/Ventes	2,128	1,849
Cours/Flux de trésorerie	13,121	10,170
Rendement de dividende	2,231	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,893	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,870	20,522
Santé	16,930	12,603
Services Financiers	14,810	15,304
Industrielles	11,240	12,036
Services de Communication	9,030	7,466
Conso / Cycliques	8,490	12,446
Consommation Défensive	5,510	7,664
Matériaux de base	5,250	6,878
Services publics	2,520	3,053
Immobilier	2,360	2,950

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	19,94	36.782,850	-0,05%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,40	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5,51	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,44	252,14	-0,25%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,82	-	-
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,20	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,99	96,91	+0,04%
Continental AG	XS2910509566	1,60	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	XS2892321501	1,40	-	-
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kathrein Capital Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KCM Aktien Global SRI I T	193,37M	25,30	9,80	11,42
CRYSTAL ROOF Safir T	44,19M	9,54	1,15	3,71
HYPO VermOgensmanagement 30 T	31M	7,52	1,22	2,21
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27,07M	5,89	-0,03	1,55
HYPO Global Balanced T	7,98M	9,45	2,55	3,71

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