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Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ)

Vienne

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9.364,930 -0,810 -0,01%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,26M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD52

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XIEJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KCM Eurasian Pearls I A (0P0000XIEJ). Les informations sur le portefeuille de KCM Eurasian Pearls I A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,410	79,190	74,780
Oblig.	94,950	94,950	0,000
Convertibles	0,630	0,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,679	25,240
Produit dérivé	-1,859	50,285
Gouvernement	14,272	52,995
Liquidités	6,273	13,488

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8,02	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2,06	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,53	94,860	-1,12%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1,42	-	-
Chile (Republic Of)	-	1,41	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1,38	-	-
Suzano Austria GmbH	-	1,24	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V.	-	1,22	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	-	1,21	-	-
Inpost S.A	XS2010028004	1,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kathrein Capital Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KCM Eurasian Pearls R T	16,26M	3,90	-1,72	1,86
HYPO Corporate Bond Fund T	9M	2,31	-1,82	0,54
HYPO Corporate Bond Fund A	9M	2,25	-1,83	0,47

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