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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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14/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,09M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques KSMIX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds KSMIX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
14/01/2025	9,14	9,14	9,14	9,14	1,33%
13/01/2025	9,02	9,02	9,02	9,02	0,89%
10/01/2025	8,94	8,94	8,94	8,94	-1,87%
08/01/2025	9,11	9,11	9,11	9,11	-0,11%
07/01/2025	9,12	9,12	9,12	9,12	-0,44%
06/01/2025	9,16	9,16	9,16	9,16	-0,11%
03/01/2025	9,17	9,17	9,17	9,17	1,21%
02/01/2025	9,06	9,06	9,06	9,06	-0,33%
31/12/2024	9,09	9,09	9,09	9,09	0,22%
30/12/2024	9,07	9,07	9,07	9,07	-0,66%
27/12/2024	9,13	9,13	9,13	9,13	-13,13%
26/12/2024	10,51	10,51	10,51	10,51	0,48%
24/12/2024	10,46	10,46	10,46	10,46	0,77%
23/12/2024	10,38	10,38	10,38	10,38	0,10%
20/12/2024	10,37	10,37	10,37	10,37	1,07%
19/12/2024	10,26	10,26	10,26	10,26	-0,87%
18/12/2024	10,35	10,35	10,35	10,35	-3,81%
17/12/2024	10,76	10,76	10,76	10,76	-1,37%
16/12/2024	10,91	10,91	10,91	10,91	0,09%

Le + haut: 10,91

Le + bas: 8,94

Différence: 1,97

Moyenne: 9,68

Variation %: -16,15

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