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Ksm Ktf Tel Bond-cpi Linked Il (0P0000XO2R)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 409,01M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kesem KTF Tel Bond CPI Linked (0P0000XO2R). Les informations sur le portefeuille de Kesem KTF Tel Bond CPI Linked incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,07	100,07	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,07	97,27
Liquidités	-0,09	1,10

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MEKOROT B11	IL0011584765	1,94	103,70	+0,29%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1,86	115,10	+0,19%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,75	97,56	+0,27%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,68	148,68	+0,13%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1,65	95,99	+0,11%
Discont Man B15	IL0074803045	1,60	103,75	+0,10%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,58	114,04	+0,10%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1,55	101,93	+0,07%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,51	120,13	+0,05%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,48	103,54	+0,11%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08

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