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Kotak Funds - India Midcap Fund B Eur Acc (0P0000Z7KL)

Luxembourg

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25/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,03B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423732

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Z7KL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc (0P0000Z7KL). Les informations sur le portefeuille de Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,490	1,490	0,000
Actions	98,510	98,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,863	22,838
Cours/Valeur comptable	1,671	3,184
Cours/Ventes	3,007	2,787
Cours/Flux de trésorerie	28,724	16,660
Rendement de dividende	1,011	1,132
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,364	19,851

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,200	28,275
Conso / Cycliques	20,580	14,473
Industrielles	17,400	10,350
Santé	12,480	7,984
Technologie	10,170	12,078
Matériaux de base	8,420	7,261
Immobilier	3,600	3,486
Consommation Défensive	3,150	7,108

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zomato	INE758T01015	3,81	189,10	-2,73%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,30	467,30	+0,29%
Shriram Finance	INE721A01013	3,16	2.372,75	+0,10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,56	3.752,10	-3,12%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,53	5.934,00	-0,34%
PB Fintech	INE417T01026	2,52	1.290,80	-5,16%
Persistent Systems	INE262H01021	2,38	3.515,95	-0,32%
Thermax	INE152A01029	2,35	5.010,00	+0,53%
Max Financial	INE180A01020	2,31	1.005,05	-1,93%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,16	831,00	-1,83%

Principaux Fonds d’Actions par Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0566417423	290,93M	0,05	-0,27	0,51
LU0531876760	3,69K	0,91	-17,22	3,02
DSM Capital Partners Funds Global G	152,9M	13,26	5,76	13,17
March Internationl Family Bus A-EUR	119,96M	4,03	2,29	4,11
Kotak India Growth Fund A EUR Acc	116,2M	4,94	9,90	-

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