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Kopernik Global All-cap Fund Class I (KGGIX)

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23/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,85B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Kopernik

Sous-Jacent: MSCI ACWI Net USD

Catégorie d'actif: Action

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KGGIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kopernik Global All-Cap I (KGGIX). Les informations sur le portefeuille de Kopernik Global All-Cap I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,98	16,99	0,01
Actions	82,59	82,59	0,00
Oblig.	0,43	0,43	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,37	10,38
Cours/Valeur comptable	0,67	1,12
Cours/Ventes	0,52	0,69
Cours/Flux de trésorerie	3,37	5,19
Rendement de dividende	4,25	4,51
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,99	11,80

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	34,53	12,03
Energie	13,97	7,03
Services de Communication	13,06	4,51
Industrielles	9,74	24,73
Consommation Défensive	8,43	6,79
Services publics	5,71	2,37
Services Financiers	5,13	15,08
Conso / Cycliques	3,98	13,71
Santé	3,00	5,89
Technologie	1,95	7,45
Immobilier	0,48	4,04

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KT Corporation	KR7030200000	3,76	46.100	+0,88%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,42	58.532	+1,51%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,19	9.288	-0,45%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,69	0,255	0,00%
LG Uplus	KR7032640005	2,67	10.990	+0,27%
K+S AG	DE000KSAG888	2,60	10,395	-1,52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,57	37,70	+1,34%
Expand Energy	US1651677353	2,42	97,47	+0,87%
CK Hutchison	KYG217651051	2,32	41,65	+0,48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,17	17,02	+0,89%

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