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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,18B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005WSJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Les informations sur le portefeuille de Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,420	11,420
Actions	0,330	0,330
Oblig.	88,020	88,020
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,119	22,642
Cours/Valeur comptable	-	2,104
Cours/Ventes	2,898	5,212
Cours/Flux de trésorerie	-	13,311
Rendement de dividende	-	1,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,824

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,55	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,69	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,63	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6,44	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,10	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,43	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170,08B	6,69	5,49	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170,08B	7,37	6,34	7,86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141,97B	7,15	6,03	7,72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141,97B	7,45	6,40	8,06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,3B	6,09	5,98	6,64

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