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Kotak Savings Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT5)

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17/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FF1

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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0P00005WT5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Treasury Advantage Fund-Weekly Dividend Payo (0P00005WT5). Les informations sur le portefeuille de Kotak Treasury Advantage Fund-Weekly Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	48,400	48,400
Oblig.	51,370	51,370
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,083	49,871
Liquidités	26,152	32,202
Gouvernement	18,533	14,985

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023Y516	4,38	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	3,43	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,92	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,84	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,74	-	-
Mahindra And Mahindra Financial Services Limited	INE774D07UF0	2,61	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,87	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,83	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,76	-	-
SANSAR TRUST MARCH 2023 II	INE0Q7H15010	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	148,04B	2,29	4,85	7,08
Kotak Bond Short Term M Div	148,04B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	148,04B	2,56	5,71	7,94
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	148,04B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	148,04B	2,98	9,00	-

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S&P 500 VIX Futures	13,65	+0,05	+0,35%
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EUR/GBP	0,8544	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	156,47	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	83,28	-0,43	-0,51%
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