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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000XV5Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Les informations sur le portefeuille de KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	62,950	62,950
Oblig.	36,760	36,760
Autre	0,300	0,300

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	62,946	38,176
Corporate	26,479	37,310
Gouvernement	10,277	17,348

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,97	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3,14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,41	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,38	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	2,00	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,58	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170,08B	6,69	5,49	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170,08B	7,37	6,34	7,86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141,97B	7,15	6,03	7,72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141,97B	7,45	6,40	8,06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,3B	6,09	5,98	6,64

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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