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K-set 50 Index Fund (K-SET50)

Thaïlande

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30/04 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,41B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1661010005

Catégorie d'actif: Action

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K-SET50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds K-SET 50 Index Fund (K-SET50). Les informations sur le portefeuille de K-SET 50 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	0,640	0,000
Actions	99,480	99,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,178	14,635
Cours/Valeur comptable	1,530	1,533
Cours/Ventes	0,941	1,013
Cours/Flux de trésorerie	8,809	7,978
Rendement de dividende	2,907	3,061
Croissance des bénéfices sur 5 ans	38,836	35,237

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,280	14,624
Energie	17,060	12,748
Services Financiers	15,470	17,203
Services de Communication	8,810	8,632
Services publics	8,650	6,665
Conso / Cycliques	7,750	10,933
Consommation Défensive	7,440	10,703
Santé	5,180	7,088
Immobilier	5,080	8,649
Matériaux de base	2,740	2,967
Technologie	0,550	2,520

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,17	70,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,53	33,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,13	65,25	+1,56%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,39	197,50	+0,25%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,96	156,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,36	40,25	+0,63%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,20	57,50	+1,32%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,68	29,00	+0,87%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,07	249,00	-0,80%
SCB X PCL	THA790010005	2,98	106,50	+0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
K Fixed Income Fund	37,52B	1,01	1,12	2,10
K Equity 70:30 LTF	14,6B	-1,42	-2,92	0,85
K Equity Dividend LTF	13B	-2,17	-4,04	0,85
K Flexible Equity RMF	12,98B	-2,20	-2,42	1,99
K Property Sector	12,18B	-1,64	-3,82	-

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Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

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