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Kutxabank Renta Global Estándar Fi (114387030)

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29/10 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,81M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Kutxabank Gestión SGIIC
ISIN:  ES0114387030 
Catégorie d'actif:  Action
Kutxabank Renta Global FI 20,51 -0,04 -0,20%

114387030 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kutxabank Renta Global FI (114387030). Les informations sur le portefeuille de Kutxabank Renta Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 102,51 106,72 4,21
Convertibles 0,20 0,20 0,00
Privilégiées 0,14 0,14 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,11 16,30
Cours/Valeur comptable 1,81 2,39
Cours/Ventes 2,41 1,73
Cours/Flux de trésorerie 14,97 10,11
Rendement de dividende - 2,60
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 11,19

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 66,25 23,16
Produit dérivé 0,11 19,34
Corporate 22,20 24,56
Titrisé 15,08 3,99
Liquidités -4,47 17,30
Municipale 0,47 0,21

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD LU1560649714 14,90 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 13,90 - -
  JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US LU0248063595 13,03 131,430 -0,06%
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR LU0368232830 10,64 - -
  Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan LU1708330235 10,62 46,37 -0,04%
Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD LU2016221405 8,85 - -
  JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc LU0406674662 6,28 106,910 0,00%
  iShares US Aggregate Bond Acc IE00BYXYYM63 3,85 5,38 -0,19%
La Française Sub Debt C FR0010674978 3,41 - -
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I EUR H C LU1880386625 2,47 - -

Principaux Fonds d’Actions par Kutxabank Gestión SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Kutxabank Bolsa EEUU FI 17,85M 14,63 7,03 6,99
  Kutxabank Bolsa Emergentes FI 5,8M 11,32 -2,76 2,11
  Kutxabank 0/100 Carteras FI 586,4M -3,07 -8,36 -5,52
  Kutxabank Dividendo FI 19,91M 9,31 4,44 3,12
  Kutxabank Gestion Activa Rendimient 560,25M 5,74 0,21 1,65
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