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Kutxabank Renta Global Estándar Fi (114387030)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,91M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114387030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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114387030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kutxabank Renta Global FI (114387030). Les informations sur le portefeuille de Kutxabank Renta Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,10	0,26	0,16
Oblig.	99,30	109,23	9,93
Convertibles	0,85	0,85	0,00
Privilégiées	0,05	0,05	0,00
Autre	0,09	0,17	0,08

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,58	15,92
Cours/Valeur comptable	2,03	2,30
Cours/Ventes	2,44	1,60
Cours/Flux de trésorerie	20,03	9,54
Rendement de dividende	-	2,61
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,57

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,54	23,71
Produit dérivé	0,06	19,85
Corporate	28,28	24,34
Titrisé	15,50	3,86
Liquidités	-3,62	16,94
Municipale	0,24	0,23

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	14,38	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	13,33	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US	LU0248063595	12,60	127,070	+0,25%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU1708330235	9,93	45,55	-0,13%
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	LU0368232830	9,92	-	-
Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	LU0106260564	8,57	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	5,96	105,170	+0,29%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	5,47	-	-
iShares US Aggregate Bond Acc	IE00BYXYYM63	3,72	5,19	-0,38%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	3,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kutxabank Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kutxabank Gestion Activa Patrimonio	383,77M	1,37	-0,50	0,19
Kutxabank Dividendo FI	19,88M	7,21	5,60	3,24
Kutxabank 0/100 Carteras FI	569,94M	-3,92	-9,64	-5,64
Kutxabank Bolsa Sectorial FI	441,54M	7,59	3,91	5,17
Kutxabank Bolsa Eurozona FI	32,63M	10,12	5,46	4,11

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