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Hsbc Small Cap Fund Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P000133SC)

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01/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01PZ0

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000133SC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&T Emerging Business Fund Direct Dividend Payout (0P000133SC). Les informations sur le portefeuille de L&T Emerging Business Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,310	2,480	0,170
Actions	97,690	97,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,297	23,464
Cours/Valeur comptable	4,162	3,538
Cours/Ventes	2,385	2,368
Cours/Flux de trésorerie	22,606	21,081
Rendement de dividende	0,641	0,836
Croissance des bénéfices sur 5 ans	38,111	24,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	36,880	29,986
Conso / Cycliques	14,500	16,479
Matériaux de base	13,980	11,165
Services Financiers	10,020	15,069
Technologie	8,680	7,629
Immobilier	7,740	4,071
Santé	4,210	7,913
Consommation Défensive	2,410	5,153
Energie	1,580	2,570

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apar Industries Ltd	INE372A01015	3,40	8.458,90	-0,26%
Brigade Enterprises	INE791I01019	3,36	1.364,00	+0,86%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,63	4.553,00	+1,60%
Techno Electric	INE285K01026	2,47	1.550,00	+0,28%
EIH	INE230A01023	2,42	423,00	-1,30%
Sobha	INE671H01015	2,21	1.990,00	+4,26%
Century Textiles & Industries	INE055A01016	2,19	2.390,00	+3,77%
NCC	INE868B01028	2,19	332,50	+3,57%
KPIT Tech	INE04I401011	2,16	1.651,00	-0,71%
Ratnamani Metals Tubes Ltd	INE703B01027	1,94	3.614,00	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LT Emerging Business Regular Growth	147,87B	11,45	29,80	21,63
LT Emerging Business Direct Growth	147,87B	11,93	31,17	22,77
L&T Emerging Business Reg Div	147,87B	1,67	25,34	20,04
L&T India Value Direct Div Reinv	123,73B	8,39	21,80	18,67
L&T India Value Dividend Reinv	123,73B	6,21	19,86	17,32

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S&P 500	5.475,09	+14,61	+0,27%
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