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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Catégorie d'actif: Action

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0P0001BAV9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Les informations sur le portefeuille de L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,500	2,540	0,040
Actions	97,500	97,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,614	18,769
Cours/Valeur comptable	2,407	2,593
Cours/Ventes	2,129	1,973
Cours/Flux de trésorerie	15,038	16,128
Rendement de dividende	1,216	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,462	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,540	30,579
Matériaux de base	16,910	8,910
Industrielles	13,940	9,452
Technologie	11,410	9,782
Conso / Cycliques	7,500	10,906
Consommation Défensive	6,960	6,143
Immobilier	4,590	2,791
Services publics	4,000	5,472
Energie	3,040	6,009
Santé	2,060	7,465
Services de Communication	2,050	3,591

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.286,35	-1,10%
NTPC	INE733E01010	3,90	362.05	-1.96%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,83	6.103,65	-0,16%
KEC International	INE389H01022	2,82	1.053,05	+2,93%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.713,35	-2,47%
The Federal Bank	INE171A01029	2,41	211,05	-0,86%
State Bank	INE062A01020	2,22	838,85	+0,57%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,19	238,38	+3,62%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,06	103,44	-1,60%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.856,65	-3,53%

Principaux Fonds d’Actions par HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LT Emerging Business Regular Growth	173,06B	26,38	26,52	20,84
LT Emerging Business Direct Growth	173,06B	27,46	27,85	21,99
L&T Emerging Business Dir Div	173,06B	26,57	27,15	21,47
L&T Emerging Business Reg Div	173,06B	25,28	25,69	20,26
L&T India Value Dividend Reinv	141,23B	26,06	22,12	16,82

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