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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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06/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Catégorie d'actif: Action

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0P0001BAV9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Les informations sur le portefeuille de L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,670	0,750	0,080
Actions	99,320	99,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,795	19,325
Cours/Valeur comptable	2,533	2,618
Cours/Ventes	2,182	1,937
Cours/Flux de trésorerie	16,940	15,195
Rendement de dividende	1,247	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,572	29,135

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,540	30,846
Matériaux de base	15,500	8,575
Industrielles	13,670	9,273
Technologie	11,800	10,350
Conso / Cycliques	7,800	11,281
Consommation Défensive	6,370	5,902
Immobilier	4,660	2,807
Services publics	3,480	4,950
Energie	3,420	6,166
Services de Communication	2,020	3,854
Santé	1,740	7,121

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1.279,25	+1,20%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,61	6.012,90	+3,43%
HDFC Bank	INE040A01034	3,53	1.713,40	+0,17%
NTPC	INE733E01010	3,46	328,60	+0,34%
KEC International	INE389H01022	3,00	1.127,10	-5,72%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,86	1.671,15	-0,90%
The Federal Bank	INE171A01029	2,48	197,31	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,38	1.240,20	+1,82%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,28	218,05	+0,05%
State Bank	INE062A01020	2,26	778.35	+0.25%

Principaux Fonds d’Actions par HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
L&T Emerging Business Dir Div	172,37B	28,35	26,88	21,27
L&T Emerging Business Reg Div	172,37B	26,94	25,43	20,06
LT Emerging Business Regular Growth	172,37B	28,06	26,26	20,64
LT Emerging Business Direct Growth	172,37B	29,25	27,58	21,79
L&T India Value Dividend Reinv	136,75B	26,32	24,20	16,13

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