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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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24/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 120,67B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XV7I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Les informations sur le portefeuille de L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,660	1,660	0,000
Actions	98,340	98,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,303	17,940
Cours/Valeur comptable	2,681	2,679
Cours/Ventes	1,980	1,963
Cours/Flux de trésorerie	18,931	15,963
Rendement de dividende	1,229	1,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,233	20,714

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,250	28,007
Industrielles	16,800	12,147
Matériaux de base	15,640	9,044
Technologie	9,660	8,372
Conso / Cycliques	8,950	12,867
Immobilier	5,340	3,227
Services publics	4,630	5,172
Energie	3,470	6,908
Consommation Défensive	3,080	5,069
Santé	2,300	6,708
Services de Communication	1,880	3,561

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	4,55	374,70	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,18	1.132,40	-0,19%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,98	705,00	-1,21%
State Bank	INE062A01020	3,95	828,00	-0,49%
Canara Bank	INE476A01014	2,83	-	-
Indian Bank	INE562A01011	2,79	572,40	-0,62%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,72	3.749,90	-0,19%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,55	2.579,45	-1,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,43	2.959,00	-0,44%
KEC International	INE389H01022	2,41	780,00	-0,64%

Autres Fonds Principaux par HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
L T India Value Dividend	120,67B	3,22	21,53	19,06
L T India Value Fund Direct Plan Gr	120,67B	13,65	29,20	22,16
L T India Value Growth	120,67B	13,28	27,95	21,07
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	38,89B	14,04	20,74	16,59
L&T Tax Advantage Fund Growth	38,89B	13,78	19,81	15,78

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US 500	5.299,0	-5,7	-0,11%
S&P 500 VIX Futures	13,45	+0,02	+0,17%
DAX	18.694,42	+3,10	+0,02%
S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%

Aurora Cannabis	9,080	+0,240	+2,71%
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EUR/CHF	0,9920	0,0000	0,00%
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USD/JPY	156,80	-0,19	-0,12%

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