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Laboral Kutxa Avant Fi (0P00000NYW)

Madrid

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 840,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164735039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Laboral Kutxa Avant FI (0P00000NYW). Les informations sur le portefeuille de Laboral Kutxa Avant FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	103,010	113,770	10,760
Convertibles	1,480	1,480	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	4,320	4,520	0,200

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,601	12,782
Cours/Valeur comptable	1,004	1,987
Cours/Ventes	0,257	1,710
Cours/Flux de trésorerie	5,851	9,521
Rendement de dividende	0,017	3,367
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,222	9,995

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,310	81,197
Immobilier	0,260	74,739
Services de Communication	0,160	2,723
Energie	0,160	10,531
Santé	0,110	29,028

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	9,60	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,69	102,740	-0,42%
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	5,86	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits IE EUR	LU1821197412	4,62	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E	LU0907927841	4,52	103,150	+0,16%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4,36	100,460	-0,27%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,05	89,26	-0,34%
GS Green Bnd ShrtDur-I Dis EUR	LU1932640938	3,93	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,70	65,650	-0,45%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	3,64	10,47	-0,15%

Principaux Fonds Obligataires par Caja Laboral Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0183103003	628,97M	0,86	-	-
ES0142530007	94,95M	-0,41	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	84,44M	-2,37	-1,83	0,18
Caja Laboral Ahorro FI	44,5M	0,35	-0,33	-0,51

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