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Laboral Kutxa Bolsa Garantizado Vi Fi (0P00000CLO)

Madrid

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,81M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115477038

Catégorie d'actif: Action

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Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	57,360	57,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,357	69,802
Liquidités	42,610	36,462

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	48,34	76,650	+0,56%
Spain (Kingdom of) 1.1%	ES00000126X6	17,82	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	15,75	-	-
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000125I9	7,61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	5,51	100,911	-0,04%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	2,70	100,123	0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0,54	99,604	+0,09%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0,27	99,52	-0,05%
Opcion:sub. 5554 - 514 2024-10-28	-	0,03	-	-
Madrid (Comunidad de) 1%	ES0000101768	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caja Laboral Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465,44M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	366,77M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	277,51M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,54M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,87M	3,75	0,96	0,82

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