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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

Santiago

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1.929,540 -1,410 -0,07%

29/10 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 427,86B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TFW3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,660	18,400	16,740
Oblig.	98,330	98,330	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,419	83,614
Liquidités	1,664	10,157
Gouvernement	0,794	8,430
Titrisé	0,116	1,032

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BBNSCA0423	-	2,27	-	-
BSTDW50319	-	1,94	-	-
BBNSBQ0822	-	1,85	-	-
BBCIC40717	-	1,84	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,78	-	-
BSTDW31218	-	1,74	-	-
BCHIEZ1121	-	1,73	-	-
BBCIS10223	-	1,73	-	-
BITADF0321	-	1,66	-	-
BITADG0521	-	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	427,86B	6,95	8,23	4,64
LarrainVial Ahorro Capital F	427,86B	6,88	8,12	4,69
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,17B	7,44	7,95	4,78
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,17B	7,79	8,49	5,32
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	117,18B	7,20	7,99	5,02

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