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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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24/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,62M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,260	2,330	1,070
Actions	91,090	91,090	0,000
Oblig.	0,020	0,020	0,000
Autre	7,630	7,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,598	13,018
Cours/Valeur comptable	1,659	1,596
Cours/Ventes	1,525	1,475
Cours/Flux de trésorerie	8,307	7,677
Rendement de dividende	2,183	2,695
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,478	12,597

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,890	23,368
Conso / Cycliques	22,510	15,382
Services Financiers	18,180	20,858
Services de Communication	10,690	9,112
Industrielles	5,960	7,011
Consommation Défensive	4,790	5,097
Santé	3,810	4,210
Matériaux de base	3,140	6,339
Immobilier	3,020	3,098
Energie	2,730	3,630
Services publics	1,280	1,899

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	19,65	177,61	-0,60%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,38	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	14,38	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,29	46,10	-0,60%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,62	41,240	-0,34%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,40	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	6,62	73,50	-0,51%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,73	53,52	-1,00%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,78	58,60	-0,24%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,76	21,500	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia F	51,62M	9,12	-6,29	1,26
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,87M	2,14	-0,99	1,82
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,87M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,87M	2,65	-0,40	2,35
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,87M	2,65	-0,40	2,32

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