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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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30/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,54M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,760	2,790	1,030
Actions	89,910	89,910	0,000
Autre	8,330	8,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,078	13,115
Cours/Valeur comptable	1,544	1,561
Cours/Ventes	1,400	1,440
Cours/Flux de trésorerie	7,931	7,513
Rendement de dividende	2,511	2,773
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,881	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,120	23,931
Conso / Cycliques	19,270	14,729
Services Financiers	17,870	20,905
Services de Communication	11,040	9,067
Industrielles	5,770	7,056
Consommation Défensive	5,370	5,070
Santé	3,870	4,262
Immobilier	3,240	3,039
Energie	3,090	3,732
Matériaux de base	3,000	6,314
Services publics	1,370	1,898

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	23,91	188,51	+0,49%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,97	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	15,05	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9,28	49,85	+0,75%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8,15	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8,10	42,950	+0,51%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6,09	55,20	+0,73%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	4,05	60,90	+1,47%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,45	23,200	+0,39%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2,94	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia F	55,54M	4,03	-8,09	0,18
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,87M	2,67	-0,85	2,26
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,87M	2,77	-0,70	2,21
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,87M	2,77	-0,71	2,19
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,87M	2,36	-1,30	1,68

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