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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

Santiago

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20/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,89M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,130	0,160	0,030
Oblig.	73,740	89,490	15,750
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	30,190	30,330	0,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,034	10,020
Cours/Valeur comptable	1,174	0,999
Cours/Ventes	0,444	0,908
Cours/Flux de trésorerie	6,527	6,236
Rendement de dividende	2,573	5,557
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,565	7,713

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	26,585	26,839
Corporate	35,743	32,293
Liquidités	-4,457	81,214
Produit dérivé	2,309	10,718
Titrisé	9,784	6,560
Municipale	0,011	0,013

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,14	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,18	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,08	673,520	-0,02%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,69	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,28	18,040	+0,06%
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	10,02	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,74	115,96	0,00%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	6,44	183,660	-0,04%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,95	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,47	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia APV	51,72M	8,81	-6,63	1,01
LarrainVial Asia F	51,72M	9,12	-6,29	1,26
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,89M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,89M	2,65	-0,40	2,35
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,89M	2,14	-0,99	1,82

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