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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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26/06 - Fermé. Devise en CLP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,22B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000KCCW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,580	58,540	45,960
Actions	20,340	20,850	0,510
Oblig.	26,120	26,120	0,000
Convertibles	0,540	0,540	0,000
Autre	40,430	40,430	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,099	13,065
Cours/Valeur comptable	1,583	1,863
Cours/Ventes	1,117	1,389
Cours/Flux de trésorerie	7,227	7,240
Rendement de dividende	5,149	3,649
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,211	12,456

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,000	19,433
Industrielles	15,730	11,394
Santé	12,840	8,284
Technologie	12,090	17,728
Conso / Cycliques	9,680	12,114
Consommation Défensive	9,310	6,858
Matériaux de base	7,790	8,412
Services publics	4,810	3,739
Services de Communication	3,250	4,844
Energie	2,450	4,270
Immobilier	2,040	2,921

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	6,76	-	-
Luxdlathy	-	6,15	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	6,08	-	-
LarrainVial Latinoamericano A	-	2,92	-	-
US TREASURY N/B	-	2,73	-	-
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	2,68	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	2,45	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	2,18	-	-
BEURO-J	-	2,10	-	-
BFSEC-H	-	2,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Acciones Nacionales APV	101,02B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	101,02B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Acciones Nacionales I	101,02B	-2,46	13,88	-
LarrainVial Enfoque A	78,4B	-1,88	14,84	5,91
LarrainVial Enfoque APV	78,4B	-1,86	16,66	7,34

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