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Lentiscal Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV7K)

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02/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,43M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0118489030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K). Les informations sur le portefeuille de LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,200	57,320	1,120
Oblig.	37,170	44,820	7,650
Convertibles	3,320	3,320	0,000
Autre	3,320	3,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,239	15,235
Cours/Valeur comptable	1,046	2,116
Cours/Ventes	2,069	1,573
Cours/Flux de trésorerie	-	8,866
Rendement de dividende	3,025	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,325

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,170	779,559
Corporate	32,541	17,699
Gouvernement	5,624	13,327
Titrisé	1,820	2,161
Produit dérivé	0,418	11,912

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	19,93	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	19,68	1.111,050	+0,02%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	17,53	2.420,400	+0,01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	13,35	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	13,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,55B	27,34	15,00	12,23
Gunton De Invesriones	155,46M	9,64	3,82	4,50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,1M	8,66	3,41	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,31M	9,48	3,26	1,90
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,66M	8,68	1,81	2,56

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