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Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 116,48M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0109227035

Catégorie d'actif: Action

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109227035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Cartera Rendimiento FI (109227035). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Cartera Rendimiento FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	97,11	97,11	0,00
Oblig.	34,47	34,48	0,01
Convertibles	0,10	0,10	0,00
Privilégiées	0,10	0,10	0,00
Autre	0,19	0,21	0,02

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,21	16,30
Cours/Valeur comptable	2,89	2,39
Cours/Ventes	2,06	1,64
Cours/Flux de trésorerie	12,10	9,93
Rendement de dividende	1,94	2,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,68	10,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,24	19,97
Services Financiers	16,68	14,64
Conso / Cycliques	13,03	11,06
Santé	11,50	12,90
Industrielles	10,66	12,44
Services de Communication	7,24	6,88
Energie	4,85	3,99
Consommation Défensive	3,40	7,87
Matériaux de base	2,91	5,88
Immobilier	2,33	3,20
Services publics	2,17	2,97

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19,30	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	16,57	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	16,48	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	9,40	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9,05	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	8,01	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	5,23	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	5,02	96,420	+0,34%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,99	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	4,61	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Cartera Moderada FI	632,71M	5,38	0,56	2,47
Liberbank Cartera Conservadora FI	526,61M	1,86	-3,18	-0,27
Liberbank Garantizado FI	201,4M	0,97	-0,19	0,97
Liberbank inversion Mundial Garant	146,07M	0,38	-1,55	-0,17
Liberbank Garantizado II FI	51,44M	0,28	-1,93	-0,31

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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