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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 202,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,650	3,650	0,000
Oblig.	96,350	96,350	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,444	40,128
Gouvernement	45,906	44,526
Liquidités	3,650	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,00	100,847	-0,03%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,90	99,620	-0,02%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,82	99,077	-0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,18	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,87	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,48	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,11	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2,97	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,89	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,46	99,47	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Cartera Moderada FI	628,61M	9,04	-0,17	2,89
Liberbank Cartera Conservadora FI	500,78M	3,94	-3,33	-0,08
Liberbank inversion Mundial Garant	39,7M	2,33	-0,75	-0,24
Liberbank Cartera Rendimiento FI	119,64M	15,21	3,19	6,14
Liberbank Garantizado II FI	50,88M	2,29	-1,05	-0,06

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