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Liberbank Rendimiento Garantizado Ii Fi (0P00000INS)

Madrid

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12/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0110951037

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Rendimiento Garantizado II FI (0P00000INS). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Rendimiento Garantizado II FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,740	1,740	0,000
Oblig.	98,260	98,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,614	13,617
Cours/Valeur comptable	1,722	1,627
Cours/Ventes	1,082	1,309
Cours/Flux de trésorerie	6,577	7,128
Rendement de dividende	4,053	3,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,035	9,756

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,259	71,181
Liquidités	1,739	35,710

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0.83628%	ES00000127E4	71,27	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	26,99	-	-
Opcion Call Digital S/Cestas Eurex 12Bbv	-	0,00	-	-
Opcion Call Digital S/Cestas Eurex 12Bbv	-	0,00	-	-
Opcion Call Digital S/Cestas Eurex 12Bar	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Garantizado FI	202,83M	0,17	0,99	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	37,53M	0,52	0,14	-0,22
Liberbank Cartera Rendimiento FI	122,18M	17,26	3,06	6,08
Liberbank Megatendencias A	69,01M	3,11	3,97	-
Liberbank Garantizado III FI	24,19M	0,15	0,29	-

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France 40 Futures	8.203,2	+2,2	+0,03%
US 500	6.122,1	+7,6	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,03	-0,15	-0,88%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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Société Générale	36,92	+0,20	+0,54%
TotalEnergies SE	58,88	+0,18	+0,31%

EUR/USD	1,0495	+0,0009	+0,09%
EUR/CHF	0,9450	+0,0029	+0,31%
GBP/USD	1,2589	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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Pétrole Brent	74,86	+0,12	+0,16%
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Gasoil Londres	712,88	-1,62	-0,23%
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Argent	32,858	+0,003	+0,01%
Gaz naturel	3,622	-0,103	-2,77%

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