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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,840	21,640	16,800
Oblig.	95,140	95,140	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,348	56,928
Liquidités	4,770	18,023
Gouvernement	17,865	30,486
Titrisé	0,015	9,057

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	5,13	-	-
Futuro Euro Bobl Diciembre 2024	-	4,79	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,85	171,080	-0,11%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1,16	100,47	-0,04%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1,14	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1,14	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,14	99,88	-0,12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,13	-	-

Autres Fonds Principaux par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Liberbank Prudente A FI		26,07M	0,01	-2,17	-

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