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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,14M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Catégorie d'actif: Autre

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0P00000IO0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,370	30,980	14,610
Oblig.	83,630	83,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,383	57,831
Liquidités	12,911	18,555
Gouvernement	12,237	29,818
Produit dérivé	3,451	19,098
Titrisé	0,018	8,859

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Us 2Yr Note Septiembre 2024	-	5,02	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	2,84	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,90	163,650	-0,08%
Dell Bank International d.a.c. 1.625%	XS2193734733	1,21	-	-
Haitong Bank SA 5.274%	PTESS2OM0011	1,20	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.523%	XS2004880832	1,20	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1,19	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,18	98,94	+0,07%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,18	-	-

Autres Fonds Principaux par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Liberbank Prudente A FI		29,31M	1,89	-2,14	-

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
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DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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