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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberty Euro Renta FI (179171030). Les informations sur le portefeuille de Liberty Euro Renta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,28	6,28	0,00
Oblig.	93,72	93,72	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,22	16,97
Cours/Valeur comptable	3,22	2,26
Cours/Ventes	3,09	1,79
Cours/Flux de trésorerie	16,86	9,73
Rendement de dividende	0,39	2,66
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,15	11,32

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,09	47,95
Gouvernement	45,63	34,96
Liquidités	6,28	15,94

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,05	98,79	+0,03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,93	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5,29	102,350	+0,04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,46	99,53	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,34	104,150	+0,21%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,07	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3,89	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3,47	-	-
British Telecommunications PLC 0.5%	XS2051494222	2,86	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bankia Bonos Internacional FI		34,55M	1,31	-2,10	0,02
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,45M	1,55	-1,77	-0,35

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