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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxembourg

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243,700 0,000 0,00%

17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000B2F

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17/12/2024	243,700	243,700	243,700	243,700	0,00%
16/12/2024	243,700	243,700	243,700	243,700	-0,02%
13/12/2024	243,750	243,750	243,750	243,750	-0,14%
12/12/2024	244,080	244,080	244,080	244,080	-0,08%
11/12/2024	244,280	244,280	244,280	244,280	0,07%
10/12/2024	244,120	244,120	244,120	244,120	0,12%
09/12/2024	243,830	243,830	243,830	243,830	0,06%
06/12/2024	243,690	243,690	243,690	243,690	0,04%
05/12/2024	243,600	243,600	243,600	243,600	-0,07%
04/12/2024	243,780	243,780	243,780	243,780	0,04%
03/12/2024	243,680	243,680	243,680	243,680	0,01%
02/12/2024	243,660	243,660	243,660	243,660	0,23%
29/11/2024	243,090	243,090	243,090	243,090	0,09%
28/11/2024	242,860	242,860	242,860	242,860	0,14%
27/11/2024	242,530	242,530	242,530	242,530	-0,06%
26/11/2024	242,670	242,670	242,670	242,670	-0,02%
25/11/2024	242,710	242,710	242,710	242,710	-0,04%
22/11/2024	242,800	242,800	242,800	242,800	0,29%
21/11/2024	242,090	242,090	242,090	242,090	0,06%
20/11/2024	241,950	241,950	241,950	241,950	0,07%
19/11/2024	241,780	241,780	241,780	241,780	-0,17%

Le + haut: 244,280

Le + bas: 241,780

Différence: 2,500

Moyenne: 243,255

Variation %: 0,619

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